交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
(015327)公募FOF
1.0134
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：13.74%
- 最近半年：14.83%
- 今年以来：17.73%
- 最近一年：25.65%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0134 |
1.0134 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0129 |
1.0129 |
0.88% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.28% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0069 |
1.0069 |
0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0043 |
1.0043 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.48% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0084 |
1.0084 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0055 |
1.0055 |
0.27% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0028 |
1.0028 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.13% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0040 |
1.0040 |
0.81% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9959 |
0.9959 |
0.19% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9954 |
0.9954 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9911 |
0.9911 |
1.70% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9745 |
0.9745 |
-1.92% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9936 |
0.9936 |
0.08% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9928 |
0.9928 |
-1.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0041 |
1.0041 |
0.89% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.9952 |
0.9952 |
0.26% |