中欧诚选一年持有混合(FOF)A
(015352)公募FOF
1.0868
0.66%+0.0071
单位净值 [2025-09-24]
1.0868
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：15.51%
- 最近一年：32.70%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0868 | 1.0868 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.0797 | 1.0797 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 1.0871 | 1.0871 | -0.22% |
| 2025-09-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 1.1001 | 1.1001 | 0.29% |
| 2025-09-16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0970 | 1.0970 | 0.13% |
| 2025-09-12 | 1.0956 | 1.0956 | -0.25% |
| 2025-09-11 | 1.0983 | 1.0983 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.25% | -0.39% | 0.64% | 18.34% | 16.78% | 16.40% |
| 上证指数 | -0.75% | -2.54% | -0.13% | 14.28% | 15.16% | 15.50% |
| 深成指 | -0.71% | 0.15% | 0.05% | 30.25% | 25.48% | 26.96% |
| 股票型 | -0.60% | -1.08% | -1.01% | 21.17% | 20.82% | 24.39% |
| 混合型 | -0.36% | -0.10% | -0.82% | 20.07% | 23.44% | 24.68% |
| 债券型 | 0.03% | -0.18% | 0.30% | 1.47% | 2.59% | 2.60% |
| QDII | -1.80% | -5.18% | -10.19% | 5.02% | 23.56% | 22.84% |
| 另类投资 | 2.51% | 6.52% | 18.99% | 26.78% | 53.76% | 55.29% |
| ETF | -0.69% | -0.93% | -1.10% | 20.04% | 16.87% | 125.70% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.81亿份 | 2788 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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桑磊 上任时间：2022-03-30
桑磊先生:硕士,中国国籍,平安资产管理公司风险管理、组合投资经理(2007.07-2012.10),中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理(2012.10-2015.02),中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理(2015.03-2015.09),众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人(2015.09-2016.08),永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理(2016.08-20 展开∨ 收起∧
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