中欧诚选一年持有混合(FOF)A
(015352)公募FOF
1.0868
0.66%+0.0071
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：15.51%
- 最近一年：32.70%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0868 |
1.0868 |
0.66% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.68% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0895 |
1.0895 |
0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0882 |
1.0882 |
-1.08% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1001 |
1.1001 |
0.29% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0970 |
1.0970 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.25% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0983 |
1.0983 |
0.62% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0929 |
1.0929 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0867 |
1.0867 |
1.31% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0726 |
1.0726 |
-1.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.60% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0980 |
1.0980 |
0.37% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0939 |
1.0939 |
0.74% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0859 |
1.0859 |
0.84% |