万家瑞兴灵活配置混合C

(015390)公募混合型
+添加自选
1.0537 -0.76%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
1.0537
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：5.56%
  • 最近一季：15.26%
  • 最近半年：3.50%
  • 今年以来：6.48%
  • 最近一年：-7.52%
  • 最近两年：-8.56%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-14.87%
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
基本信息
基金简称 万家瑞兴灵活配置混合C 基金全称 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 015390 成立日期 2022-03-17
基金总份额(亿份) 0.00亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 2.67亿(2023-12-31)
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含证券公司短期公司债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 本基金股票投资比例主要依据沪深300指数整体估值水平在过去10年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,沪深300指数估值水平主要使用市净率PB。在此基础上,本基金还将根据宏观经济运行情况、证券市场流动性、大类资产相对收益等因素,确定股票投资比例。 这里的“20%分位”指将沪深300指数在过去10年的市净率PB从小到大进行排序,排位在该数列的20%;“95%分位”指将沪深300指数在过去10年的市净率PB从小到大进行排序,排位在该数列的95%。 如果股票投资比例不符合上述比例限制,基金管理人应在10个交易日内调整使基金的股票投资比例达到对应的资产配置比例要求。 股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平; 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。