万家瑞兴灵活配置混合C
(015390)公募混合型
1.0537
-0.76%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
1.0537
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：-7.52%
- 最近两年：-8.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.87%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.67 | 2.66 | 2.37 | 88.58% | 88.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.30 | 11.38% | 11.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.84 | 2.83 | 2.37 | 83.39% | 83.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.40 | 14.26% | 14.24% | 0.07 | 2.33% | 2.33% |
| 2023-06-30 | 3.29 | 3.28 | 2.78 | 84.54% | 84.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.50 | 15.33% | 15.29% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 3.70 | 3.52 | 2.89 | 77.11% | 78.20% | 0.03 | 0.87% | 0.83% | 0.78 | 22.02% | 20.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.84 | 2.80 | 2.37 | 83.13% | 83.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.47 | 16.81% | 16.55% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 2.82 | 2.81 | 2.35 | 83.04% | 83.11% | 0.02 | 0.86% | 0.85% | 0.45 | 16.09% | 16.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.27 | 3.25 | 2.73 | 83.38% | 83.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 15.14% | 15.08% | 0.05 | 1.48% | 1.48% |
| 2022-03-31 | 3.17 | 3.16 | 2.57 | 81.47% | 81.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 18.92% | 18.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |