万家瑞兴灵活配置混合C
(015390)公募混合型
1.3896
2.93%+0.0407
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-6.15%
- 最近一季：22.18%
- 最近半年：42.45%
- 今年以来：37.61%
- 最近一年：33.67%
- 最近两年：39.69%
- 最近三年：20.35%
- 成立以来：38.96%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4571.87 |
52.11% |
96.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.49 |
1.07% |
1.97% |
| 采矿业 |
79.28 |
0.90% |
1.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4868.87 |
52.89% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3424.95 |
37.09% |
68.72% |
| 采矿业 |
809.70 |
8.77% |
16.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
358.10 |
3.88% |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
197.40 |
2.14% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.50 |
2.10% |
3.88% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4487.55 |
42.54% |
66.50% |
| 采矿业 |
1276.34 |
12.10% |
18.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458.29 |
4.34% |
6.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
230.60 |
2.19% |
3.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
198.20 |
1.88% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.50 |
0.80% |
1.25% |
| 批发和零售业 |
4.67 |
0.04% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.83 |
0.04% |
0.06% |
| 建筑业 |
2.10 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.69 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12921.45 |
45.61% |
74.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1586.59 |
5.60% |
9.16% |
| 金融业 |
1509.69 |
5.33% |
8.72% |
| 采矿业 |
827.10 |
2.92% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
239.91 |
0.85% |
1.39% |
| 住宿和餐饮业 |
172.30 |
0.61% |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.12% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
12.14 |
0.04% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.01 |
0.03% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.60 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13877.79 |
42.30% |
59.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6545.58 |
19.95% |
28.05% |
| 批发和零售业 |
911.79 |
2.78% |
3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
425.41 |
1.30% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
358.70 |
1.09% |
1.54% |
| 建筑业 |
330.17 |
1.01% |
1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
319.94 |
0.98% |
1.37% |
| 住宿和餐饮业 |
189.50 |
0.58% |
0.81% |
| 房地产业 |
176.40 |
0.54% |
0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
152.40 |
0.46% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.02 |
0.12% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.23 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9627.51 |
27.35% |
57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4743.38 |
13.47% |
28.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
804.19 |
2.28% |
4.77% |
| 租赁和商务服务业 |
645.21 |
1.83% |
3.82% |
| 金融业 |
465.00 |
1.32% |
2.76% |
| 建筑业 |
332.89 |
0.95% |
1.97% |
| 卫生和社会工作 |
157.21 |
0.45% |
0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.10% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.08 |
0.08% |
0.17% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.03% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.01 |
0.03% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
7.81 |
0.02% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10960.10 |
39.17% |
78.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
854.53 |
3.05% |
6.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
772.65 |
2.76% |
5.52% |
| 租赁和商务服务业 |
432.06 |
1.54% |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
406.48 |
1.45% |
2.90% |
| 卫生和社会工作 |
311.78 |
1.11% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
203.51 |
0.73% |
1.45% |
| 采矿业 |
45.10 |
0.16% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.39 |
0.03% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16760.15 |
59.57% |
80.12% |
| 采矿业 |
2021.03 |
7.18% |
9.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
947.73 |
3.37% |
4.53% |
| 批发和零售业 |
354.42 |
1.26% |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
337.53 |
1.20% |
1.61% |
| 房地产业 |
209.40 |
0.74% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
144.03 |
0.51% |
0.69% |
| 建筑业 |
73.45 |
0.26% |
0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.26 |
0.25% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.14 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14615.78 |
44.91% |
84.90% |
| 批发和零售业 |
760.92 |
2.34% |
4.42% |
| 采矿业 |
736.54 |
2.26% |
4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
467.67 |
1.44% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
366.35 |
1.13% |
2.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
177.45 |
0.55% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
76.91 |
0.24% |
0.45% |
| 金融业 |
7.62 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.37 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.43 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12053.30 |
38.14% |
46.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1552.12 |
4.91% |
6.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
460.40 |
1.46% |
1.79% |
| 金融业 |
170.78 |
0.54% |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
141.81 |
0.45% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
137.78 |
0.44% |
0.54% |
| 批发和零售业 |
77.36 |
0.24% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.59 |
0.09% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
26.75 |
0.08% |
0.10% |
| 建筑业 |
10.33 |
0.03% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.02% |
0.03% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.86 |
0.00% |
0.00% |