万家瑞兴灵活配置混合C
(015390)公募混合型
1.0537
-0.76%-0.0080
单位净值 [2024-05-16]
1.0537
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：-7.52%
- 最近两年：-8.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.87%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12921.45 | 45.61% | 74.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1586.59 | 5.60% | 9.16% |
| 金融业 | 1509.69 | 5.33% | 8.72% |
| 采矿业 | 827.10 | 2.92% | 4.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.91 | 0.85% | 1.39% |
| 住宿和餐饮业 | 172.30 | 0.61% | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.73 | 0.12% | 0.19% |
| 批发和零售业 | 12.14 | 0.04% | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.01 | 0.03% | 0.05% |
| 建筑业 | 2.60 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13877.79 | 42.30% | 59.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6545.58 | 19.95% | 28.05% |
| 批发和零售业 | 911.79 | 2.78% | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425.41 | 1.30% | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 358.70 | 1.09% | 1.54% |
| 建筑业 | 330.17 | 1.01% | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.94 | 0.98% | 1.37% |
| 住宿和餐饮业 | 189.50 | 0.58% | 0.81% |
| 房地产业 | 176.40 | 0.54% | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 152.40 | 0.46% | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.02 | 0.12% | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.23 | 0.03% | 0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9627.51 | 27.35% | 57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4743.38 | 13.47% | 28.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804.19 | 2.28% | 4.77% |
| 租赁和商务服务业 | 645.21 | 1.83% | 3.82% |
| 金融业 | 465.00 | 1.32% | 2.76% |
| 建筑业 | 332.89 | 0.95% | 1.97% |
| 卫生和社会工作 | 157.21 | 0.45% | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.10% | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.08 | 0.08% | 0.17% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.03% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.01 | 0.03% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 7.81 | 0.02% | 0.05% |