南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(015421)公募FOF
1.0571
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李文良 汪轻舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0571 |
1.0571 |
0.07% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0565 |
1.0565 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0566 |
1.0566 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0563 |
1.0563 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0557 |
1.0557 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0556 |
1.0556 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0554 |
1.0554 |
0.07% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0552 |
1.0552 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0545 |
1.0545 |
0.13% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0540 |
1.0540 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0547 |
1.0547 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0537 |
1.0537 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0535 |
1.0535 |
0.07% |