长盛安逸纯债债券E
(015439)公募债券型- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：刘欣 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2670 | 1.2670 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.2669 | 1.2669 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.2679 | 1.2679 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.2681 | 1.2681 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.2683 | 1.2683 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.2682 | 1.2682 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.2678 | 1.2678 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.2684 | 1.2684 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.2695 | 1.2695 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛安逸纯债债券E | -0.07% | -0.18% | 0.19% | 0.46% | 1.94% | 1.15% |
| 同类型排名 | 3966/6823 | 3982/6823 | 3632/6823 | 3767/6823 | 2412/6823 | 3335/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 45.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 64.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 73.35亿份 | 62864 |
王贵君 上任时间：2022-03-18
王贵君先生:硕士研究生,中国国籍,曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,先后任投资经理、专户理财部副总监等。2021年1月13日担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘欣 上任时间：2024-09-20
刘欣女士:中国国籍,硕士研究生,2015年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析、产品设计、信用信息分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2024年9月20日起任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金、长盛安逸纯债债券型证券投资基金、长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行为销售机构的公告 |
| 2025-08-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-19 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-10 | 长盛基金管理有限公司关于增加山西证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2025-03-14 | 长盛基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 长盛基金管理有限公司关于增加恒泰证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-12-27 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-12-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 长盛基金管理有限公司关于增加财通证券为旗下部分开放式基金销售机构及开通基金定投业务与转换业务的公告 |
| 2024-11-21 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-10-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |