华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇

(015518)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.2498 -0.44%-0.0011
单位净值 [2025-09-25]
0.2498
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.91%
  • 最近一季：9.08%
  • 最近半年：18.39%
  • 今年以来：13.70%
  • 最近一年：18.50%
  • 最近两年：57.01%
  • 最近三年：99.04%
  • 成立以来：62.95%
  • 成立日期：2022-04-14
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 0.2498 0.2498 -0.44%
2025-09-24 0.2509 0.2509 -0.28%
2025-09-23 0.2516 0.2516 -0.71%
2025-09-22 0.2534 0.2534 0.52%
2025-09-19 0.2521 0.2521 0.68%
2025-09-18 0.2504 0.2504 0.89%
2025-09-17 0.2482 0.2482 -0.20%
2025-09-16 0.2487 0.2487 -0.04%
2025-09-15 0.2488 0.2488 0.77%
2025-09-12 0.2469 0.2469 0.41%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

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赵宗庭 上任时间：2022-04-14

赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-11-22 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额申购业务的公告
2025-11-15 达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告
2025-10-28 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第三季度报告
2025-10-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-25 达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告
2025-10-15 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整申购及定期定额申购业务上限的公告
2025-09-30 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第二季度报告
2025-07-14 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整在代销机构申购及定期定额申购业务上限的公告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 券投资基金发起式联接基金（QDII）（华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元现汇））基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-09 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整申购及定期定额申购业务上限的公告