富国元利债券A
(015539)公募债券型
1.0778
0.59%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
1.0778
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：易智泉 林剑平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||