鹏华增鑫股票A
(015567)公募股票型
0.7315
0.51%+0.0037
单位净值 [2024-06-03]
0.7315
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：-18.42%
- 今年以来：-12.88%
- 最近一年：-31.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.85%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 86.81% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.64% | 12.34% | 0.00 | 0.55% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 90.52% | 90.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.46% | 9.39% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 91.27% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.70% | 8.65% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 88.18% | 88.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.76% | 11.71% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 86.84% | 87.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.91% | 12.76% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 1.80 | 1.78 | 1.61 | 89.47% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.51% | 10.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |