1.0306
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-12-09]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
703.67 |
14.13% |
76.09% |
| 金融业 |
50.50 |
1.01% |
5.46% |
| 采矿业 |
50.39 |
1.01% |
5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.40 |
0.71% |
3.83% |
| 租赁和商务服务业 |
21.32 |
0.43% |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.30 |
0.37% |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.39 |
0.35% |
1.88% |
| 建筑业 |
11.89 |
0.24% |
1.29% |
| 房地产业 |
11.05 |
0.22% |
1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.93 |
0.10% |
0.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1026.81 |
17.14% |
65.06% |
| 采矿业 |
164.25 |
2.74% |
10.41% |
| 金融业 |
150.49 |
2.51% |
9.54% |
| 租赁和商务服务业 |
53.95 |
0.90% |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50.71 |
0.85% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45.96 |
0.77% |
2.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.68 |
0.60% |
2.26% |
| 住宿和餐饮业 |
24.56 |
0.41% |
1.56% |
| 建筑业 |
13.57 |
0.23% |
0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.26 |
0.20% |
0.78% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1299.27 |
17.66% |
67.45% |
| 采矿业 |
216.06 |
2.94% |
11.22% |
| 金融业 |
192.61 |
2.62% |
10.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.44 |
0.81% |
3.09% |
| 租赁和商务服务业 |
56.32 |
0.77% |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.76 |
0.72% |
2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.45 |
0.41% |
1.58% |
| 住宿和餐饮业 |
19.34 |
0.26% |
1.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1977.59 |
16.08% |
59.43% |
| 金融业 |
377.18 |
3.07% |
11.34% |
| 采矿业 |
236.99 |
1.93% |
7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
190.05 |
1.55% |
5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.12 |
0.98% |
3.61% |
| 租赁和商务服务业 |
114.06 |
0.93% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
101.51 |
0.83% |
3.05% |
| 住宿和餐饮业 |
71.47 |
0.58% |
2.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.62 |
0.54% |
2.00% |
| 卫生和社会工作 |
44.94 |
0.37% |
1.35% |
| 建筑业 |
26.92 |
0.22% |
0.81% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4083.48 |
15.07% |
59.33% |
| 金融业 |
1032.10 |
3.81% |
14.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
352.25 |
1.30% |
5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
248.92 |
0.92% |
3.62% |
| 房地产业 |
248.48 |
0.92% |
3.61% |
| 租赁和商务服务业 |
217.38 |
0.80% |
3.16% |
| 采矿业 |
173.16 |
0.64% |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
154.54 |
0.57% |
2.25% |
| 建筑业 |
142.81 |
0.53% |
2.07% |
| 住宿和餐饮业 |
97.81 |
0.36% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.32 |
0.21% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
53.15 |
0.20% |
0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.57 |
0.08% |
0.31% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4029.25 |
13.64% |
65.55% |
| 金融业 |
989.64 |
3.35% |
16.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
230.89 |
0.78% |
3.76% |
| 房地产业 |
205.32 |
0.69% |
3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.00 |
0.45% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
131.93 |
0.45% |
2.15% |
| 建筑业 |
130.62 |
0.44% |
2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87.33 |
0.30% |
1.42% |
| 采矿业 |
61.06 |
0.21% |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
59.76 |
0.20% |
0.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
46.55 |
0.16% |
0.76% |
| 卫生和社会工作 |
42.57 |
0.14% |
0.69% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3779.94 |
10.49% |
72.54% |
| 金融业 |
733.93 |
2.04% |
14.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
153.42 |
0.43% |
2.94% |
| 采矿业 |
138.56 |
0.38% |
2.66% |
| 建筑业 |
88.18 |
0.24% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.40 |
0.21% |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.04 |
0.15% |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.65 |
0.15% |
1.01% |
| 卫生和社会工作 |
44.12 |
0.12% |
0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38.73 |
0.11% |
0.74% |
| 房地产业 |
31.62 |
0.09% |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
21.60 |
0.06% |
0.41% |