交银臻选回报混合C
(015595)公募混合型
1.1242
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.1242
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.60 | 1.99% | 73.59% |
| 金融业 | 13.14 | 0.71% | 26.41% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1488.33 | 8.37% | 49.52% |
| 金融业 | 362.02 | 2.03% | 12.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.52 | 1.67% | 9.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.54 | 1.36% | 8.04% |
| 房地产业 | 134.47 | 0.76% | 4.47% |
| 采矿业 | 121.36 | 0.68% | 4.04% |
| 建筑业 | 113.86 | 0.64% | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.03 | 0.41% | 2.43% |
| 批发和零售业 | 67.16 | 0.38% | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 45.57 | 0.26% | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.00 | 0.19% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.82 | 0.16% | 0.93% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3115.66 | 10.42% | 47.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657.67 | 2.20% | 10.05% |
| 金融业 | 581.17 | 1.94% | 8.88% |
| 建筑业 | 501.25 | 1.68% | 7.66% |
| 房地产业 | 394.60 | 1.32% | 6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.42 | 1.09% | 4.97% |
| 采矿业 | 284.22 | 0.95% | 4.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 190.29 | 0.64% | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.57 | 0.63% | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.27 | 0.35% | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.97 | 0.30% | 1.36% |
| 批发和零售业 | 74.59 | 0.25% | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 35.82 | 0.12% | 0.55% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4007.95 | 11.40% | 54.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829.50 | 2.36% | 11.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508.58 | 1.45% | 6.92% |
| 建筑业 | 418.48 | 1.19% | 5.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375.47 | 1.07% | 5.11% |
| 金融业 | 375.27 | 1.07% | 5.10% |
| 房地产业 | 363.20 | 1.03% | 4.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 198.36 | 0.56% | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.94 | 0.51% | 2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.48 | 0.15% | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 27.34 | 0.08% | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 6.19 | 0.02% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.87 | 0.02% | 0.08% |
| 采矿业 | 4.25 | 0.01% | 0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6251.63 | 10.26% | 55.57% |
| 房地产业 | 1063.85 | 1.75% | 9.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927.30 | 1.52% | 8.24% |
| 建筑业 | 696.76 | 1.14% | 6.19% |
| 金融业 | 631.25 | 1.04% | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.14 | 0.77% | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.02 | 0.72% | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 354.43 | 0.58% | 3.15% |
| 采矿业 | 281.86 | 0.46% | 2.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.32 | 0.19% | 1.04% |
| 卫生和社会工作 | 9.61 | 0.02% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26 | 0.01% | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6791.89 | 5.68% | 44.55% |
| 建筑业 | 2434.30 | 2.04% | 15.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1610.84 | 1.35% | 10.57% |
| 房地产业 | 1008.00 | 0.84% | 6.61% |
| 金融业 | 778.96 | 0.65% | 5.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.65 | 0.50% | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474.47 | 0.40% | 3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 463.92 | 0.39% | 3.04% |
| 采矿业 | 450.23 | 0.38% | 2.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 306.77 | 0.26% | 2.01% |
| 批发和零售业 | 129.38 | 0.11% | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 120.65 | 0.10% | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.24 | 0.06% | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 3.13 | 0.00% | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55 | 0.00% | 0.00% |