招商添兴6个月定开债
(015629)公募债券型
1.0760
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1154
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0760 | 1.1154 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0757 | 1.1151 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0759 | 1.1153 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0759 | 1.1153 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0759 | 1.1153 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0758 | 1.1152 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0757 | 1.1151 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0758 | 1.1152 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0759 | 1.1153 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0759 | 1.1153 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添兴6个月定开债 | 0.00% | -0.02% | 0.85% | 2.38% | 3.72% | 2.54% |
| 同类型排名 | 1828/6823 | 2068/6823 | 709/6823 | 919/6823 | 1033/6823 | 1270/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.12亿份 | 228 |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2022-07-13
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-28 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-28 | 基金管理有限公司关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金增加基金份额类别、调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-11-28 | 关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-30 | 关于恢复招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金个人投资者申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-15 | 关于暂停招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金个人投资者申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-24 | 关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |