招商添兴6个月定开债
(015629)公募债券型
1.0745
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-10-17]
1.1139
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：11.71%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-02-27 |
| 2 | 0.006400 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.009000 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.008000 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.008000 | 2023-03-20 |