招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0669
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0669
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-27 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-10-22 | 关于招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-09-26 | 关于调整招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-21 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金非个人投资者大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-28 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-25 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |