招商中证同业存单AAA指数7天持有
(015643)公募债券型指数型
1.0669
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单位净值 [2025-12-05]
1.0669
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
羊睿佳 上任时间：2025-10-22
羊睿佳女士:中国国籍,研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2024年6月20日起担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2024-06-20 | 至今 | 1.01% | 11.62% | 15.35% | 11.13% |
| 招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2024-06-20 | 至今 | 0.92% | 11.62% | 15.35% | 11.13% |
| 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型 | 2024-09-21 | 至今 | 0.59% | 23.09% | 31.69% | 22.51% |
| 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型 | 2024-09-21 | 至今 | 0.57% | 23.09% | 31.69% | 22.51% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型 | 2024-10-11 | 至今 | 0.59% | 2.03% | 1.56% | -1.91% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 曹晋文 | 曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2022-04-28 | 2025-10-22 | 6.53% | 32.39% | 22.76% | 18.29% |