中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646)公募债券型指数型
1.0717
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单位净值 [2025-12-05]
1.0717
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：6.20%
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 0.01% | 0.08% | 0.28% | 0.58% | 1.51% | 1.22% |
| 同类型排名 | 1743/7327 | 894/7327 | 3069/7327 | 3460/7327 | 4203/7327 | 3393/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.53亿份 | 3826 |
基金经理
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石玉 上任时间：2022-05-11
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
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