鹏华永平6个月定开债券
(015653)公募债券型
1.0772
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-17]
1.0974
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0772 | 1.0974 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0765 | 1.0967 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0764 | 1.0966 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0763 | 1.0965 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0764 | 1.0966 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0762 | 1.0964 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0763 | 1.0965 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0758 | 1.0960 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0754 | 1.0956 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0752 | 1.0954 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永平6个月定开债券 | 0.09% | 0.10% | -0.15% | 0.18% | 3.17% | 0.59% |
| 同类型排名 | 3468/7345 | 2261/7345 | 4655/7345 | 5491/7345 | 1809/7345 | 4739/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.59亿份 | 208 |
基金经理
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张羊城 上任时间：2024-04-18
张羊城女士:国籍中国,经济学硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日起担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-30 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-22 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |