交银稳鑫短债债券D
(015654)公募债券型
1.1261
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1341
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1261 | 1.1341 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1261 | 1.1341 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1260 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1260 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1260 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1260 | 1.1340 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1259 | 1.1339 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1258 | 1.1338 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.1258 | 1.1338 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1258 | 1.1338 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳鑫短债债券D | 0.01% | 0.12% | 0.32% | 0.73% | 1.69% | 1.31% |
| 同类型排名 | 1412/6913 | 5444/6913 | 4100/6913 | 2948/6913 | 4940/6913 | 3181/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.45亿份 | 422 |
基金经理
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姬静 上任时间：2022-08-20
姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交 展开∨ 收起∧
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