交银稳鑫短债债券D
(015654)公募债券型
1.1240
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1320
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1240 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1240 | 1.1320 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1236 | 1.1316 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1235 | 1.1315 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1233 | 1.1313 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1233 | 1.1313 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1233 | 1.1313 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1234 | 1.1314 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1234 | 1.1314 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1233 | 1.1313 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳鑫短债债券D | 0.04% | 0.09% | 0.30% | 0.72% | 2.01% | 1.12% |
| 同类型排名 | 4768/7357 | 3516/7357 | 1968/7357 | 2822/7357 | 4695/7357 | 2765/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.45亿份 | 422 |
基金经理
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姬静 上任时间：2022-08-20
姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交 展开∨ 收起∧
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