华夏稳享增利6个月滚动持有债A
(015716)公募债券型
1.1721
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.1721
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：12.11%
- 最近三年：17.02%
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：范义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：202.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：267.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34490.10 | 1.31% | 46.58% |
| 制造业 | 17311.38 | 0.66% | 23.38% |
| 金融业 | 11663.95 | 0.44% | 15.75% |
| 采矿业 | 10577.97 | 0.40% | 14.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 37584.99 | 1.56% | 46.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28245.32 | 1.17% | 35.31% |
| 采矿业 | 7344.40 | 0.30% | 9.18% |
| 金融业 | 6813.41 | 0.28% | 8.52% |