上银鑫卓混合C
(015745)公募混合型
1.4011
0.37%+0.0052
单位净值 [2024-05-17]
1.4011
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：17.30%
- 今年以来：15.41%
- 最近一年：14.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.17 | 90.75% | 90.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.22 | 9.23% | 9.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.43 | 2.42 | 2.20 | 90.54% | 90.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.23 | 9.44% | 9.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.77 | 2.62 | 2.47 | 88.80% | 89.40% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.29 | 11.17% | 10.57% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 3.12 | 3.07 | 2.85 | 91.14% | 91.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.27 | 8.84% | 8.71% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3.18 | 3.18 | 2.86 | 89.91% | 89.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.32 | 10.07% | 10.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 3.18 | 3.17 | 2.86 | 89.91% | 89.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.32 | 10.05% | 10.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 4.00 | 3.99 | 3.57 | 89.34% | 89.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.42 | 10.63% | 10.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |