上银鑫达灵活配置混合C
(015753)公募混合型
1.2463
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-12-04]
1.8201
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：17.16%
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：17.10%
- 最近两年：25.29%
- 最近三年：19.52%
- 成立以来：93.83%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：赵治烨 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063800 | 2025-11-28 |
| 2 | 0.260000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.250000 | 2023-06-26 |