嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)公募债券型指数型
1.0693 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0693
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.71%
  • 今年以来:0.93%
  • 最近一年:1.58%
  • 最近两年:3.76%
  • 最近三年:6.14%
  • 成立以来:6.93%
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金经理:张文佳 陈硕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份: