嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)公募债券型指数型
1.0693 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0693
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.71%
  • 今年以来:0.93%
  • 最近一年:1.58%
  • 最近两年:3.76%
  • 最近三年:6.14%
  • 成立以来:6.93%
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金经理:张文佳 陈硕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
发表日期 标题
2025-09-25 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-19 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2025-08-08 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-08 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年08月08日更新)
2025-08-06 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理变更的公告
2025-07-21 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-24 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-27 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年端午节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2025-05-06 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新)
2025-04-25 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年劳动节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2025-04-22 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告