嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0825 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
1.0825
累计净值 [2026-10-21]
1.0826 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：2.70%
  • 最近三年：5.04%
  • 成立以来：8.25%
  • 成立日期：2022-06-09
    最新份额：35.61亿
    最新规模：45.62亿元
  • 基金经理：张文佳
    陈硕
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细