中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885)公募QDII- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：10.08%
- 今年以来：15.00%
- 最近一年：24.28%
- 最近两年：56.47%
- 最近三年：40.65%
- 成立以来：59.69%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5969 | 1.5969 | 0.64% |
| 2025-12-04 | 1.5868 | 1.5868 | 1.17% |
| 2025-12-03 | 1.5685 | 1.5685 | -1.44% |
| 2025-12-02 | 1.5914 | 1.5914 | -0.41% |
| 2025-12-01 | 1.5979 | 1.5979 | 0.58% |
| 2025-11-28 | 1.5887 | 1.5887 | 0.49% |
| 2025-11-27 | 1.5810 | 1.5810 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 1.5789 | 1.5789 | -0.23% |
| 2025-11-25 | 1.5825 | 1.5825 | 1.30% |
| 2025-11-24 | 1.5622 | 1.5622 | 1.32% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.37% | -2.81% | -0.36% | 9.00% | 24.18% | 14.27% |
| 同类型排名 | 21/152 | 86/152 | 102/152 | 73/152 | 79/152 | 130/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.60亿份 | 14215 |
FANG SHENSHEN 上任时间：2024-05-31
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
张聪 上任时间：2024-09-23
张聪先生:中国国籍,硕士学历。历任IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师(2010.12-2014.04),北京联和运通投资有限公司高级分析师(2014.04-2015.12),华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人(2016.01-2019.11),高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08),西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧