大成元合双利债券发起式C
(015899)公募债券型
1.0074
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.0074
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：3.59%
- 成立以来：0.74%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0067 | 1.0067 | -0.35% |
| 2025-11-20 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0107 | 1.0107 | -0.16% |
| 2025-11-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.18% |
| 2025-11-14 | 1.0141 | 1.0141 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元合双利债券发起式C | -0.33% | -0.42% | 0.90% | 4.13% | 4.74% | 2.96% |
| 同类型排名 | 6259/6913 | 6519/6913 | 414/6913 | 582/6913 | 977/6913 | 1123/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 12 |
基金经理
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成琦 上任时间：2024-04-26
成琦女士:中国国籍,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2023年1月3日起担任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-01 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 大成基金管理有限公司关于基金经理成琦女士恢复履行职务的公告 |
| 2025-03-31 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |