南方光元债券A
(015948)公募债券型
1.0462
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0962
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.83%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-06-18 |