中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(015999)公募FOF
1.0510
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：11.44%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：4.91%
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0510 |
1.0510 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0512 |
1.0512 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0528 |
1.0528 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0520 |
1.0520 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0520 |
1.0520 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0514 |
1.0514 |
0.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0506 |
1.0506 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0511 |
1.0511 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0504 |
1.0504 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0496 |
1.0496 |
0.12% |