长盛恒盛利率债A
(016016)公募债券型
1.0864
-0.21%-0.0023
单位净值 [2025-10-10]
1.0864
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-2.38%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：8.64%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0864 | 1.0864 | -0.21% |
| 2025-10-09 | 1.0887 | 1.0887 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0873 | 1.0873 | -0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0893 | 1.0893 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0882 | 1.0882 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0890 | 1.0890 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0896 | 1.0896 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0888 | 1.0888 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛恒盛利率债A | -0.10% | -0.19% | -1.93% | -1.63% | 1.93% | -2.38% |
| 同类型排名 | 6858/7357 | 6918/7357 | 7228/7357 | 7236/7357 | 4920/7357 | 7268/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.42亿份 | 472 |
基金经理
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张建 上任时间：2022-06-27
张建先生:中国人民大学硕士,具有投资主办人资格。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。自2014年4月起担任银河水星2号投资助理。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-21 | 关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-07 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金（长盛恒盛利率债A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-07 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-14 | 长盛基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于增加中信期货为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于增加中信证券(华南)为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于增加中信证券(山东)为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分开放式基金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |