中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C
(016087)公募FOF
0.8290
0.05%+0.0004
单位净值 [2025-07-04]
0.8290
累计净值 [2025-07-04]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：9.19%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：12.74%
- 最近两年：-12.81%
- 最近三年：-17.10%
- 成立以来：-17.10%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8290 | 0.8290 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 0.8286 | 0.8286 | 0.68% |
| 2025-07-02 | 0.8230 | 0.8230 | -0.60% |
| 2025-07-01 | 0.8280 | 0.8280 | 0.39% |
| 2025-06-30 | 0.8248 | 0.8248 | 0.62% |
| 2025-06-27 | 0.8197 | 0.8197 | 0.09% |
| 2025-06-26 | 0.8190 | 0.8190 | -0.44% |
| 2025-06-25 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% |
| 2025-06-24 | 0.8149 | 0.8149 | 1.47% |
| 2025-06-23 | 0.8031 | 0.8031 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 217 |
基金经理
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柳洋 上任时间：2024-08-16
柳洋先生:中国国籍,研究生、硕士学历。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2024年8月16日担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年8月16日起任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
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