南方振元债券发起A
(016109)公募债券型
1.1399
0.34%+0.0039
单位净值 [2025-10-21]
1.1399
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：12.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：林乐峰 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 746.66 | 2.84% | 82.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.38 | 0.60% | 17.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1988.47 | 5.83% | 85.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.44 | 1.02% | 14.91% |