国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(016132)公募FOF
+添加自选
1.1906 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-05-11]
1.1906
累计净值 [2026-05-11]
1.1906 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-1.00%
  • 最近半年：3.55%
  • 今年以来：3.95%
  • 最近一年：16.59%
  • 最近两年：24.96%
  • 最近三年：19.06%
  • 成立以来：19.06%
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金经理：陈义进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%