国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(016132)公募FOF
+添加自选
1.1545 1.19%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.1545
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.26%
  • 最近一季：11.40%
  • 最近半年：11.55%
  • 今年以来：15.68%
  • 最近一年：25.83%
  • 最近两年：15.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.45%
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金经理：陈义进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 5.92% 291.87 324.94 0.00 (-0.04%)
2 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.09% 457.20 279.35 0.00 (0.28%)
3 530021 建信纯债债券A 4.71% 156.68 258.73 0.00 (-0.04%)
4 675113 西部利得汇享债券C 4.58% 193.75 251.40 新增
5 006804 富国短债债券型A 4.57% 214.08 250.99 0.00 (0.05%)
6 000107 富国稳健增强债券A/B 4.55% 193.55 249.68 0.00 (-0.06%)
7 017090 景顺长城能源基建混合C 4.24% 97.28 232.89 0.00 (0.29%)
8 014156 国泰君安中证500指数增强C 3.91% 222.72 214.82 0.00 (-0.02%)
9 590009 中邮稳定收益债券A 3.76% 181.32 206.35 新增
10 050027 博时信用债纯债债券A 3.74% 178.34 205.36 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 5.88% 291.87 322.05 0.00 (0.39%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 5.45% 271.08 298.46 0.00 (0.41%)
3 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.37% 457.20 293.98 -286.50 (-3.74%)
4 004195 招商中证1000指数增强C 4.96% 184.73 271.46 -78.26 (-2.33%)
5 530021 建信纯债债券A 4.67% 156.68 255.74 0.00 (0.31%)
6 006804 富国短债债券型A 4.62% 214.08 252.83 0.00 (0.30%)
7 017090 景顺长城能源基建混合C 4.53% 97.28 247.87 0.00 (0.06%)
8 000107 富国稳健增强债券A/B 4.49% 193.55 246.00 0.00 (0.17%)
9 004317 前海开源沪港深裕鑫C 4.22% 176.33 230.86 -127.21 (-3.04%)
10 014156 国泰君安中证500指数增强C 3.89% 222.72 212.84 0.00 (-0.31%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 6.27% 291.87 321.03 0.00 (-0.08%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 5.86% 271.08 300.30 0.00 (-0.03%)
3 530021 建信纯债债券A 4.98% 156.68 255.16 0.00 (-0.07%)
4 006804 富国短债债券型A 4.92% 214.08 252.08 0.00 (-0.05%)
5 003078 泰康安惠纯债债券A 4.89% 212.44 250.42 0.00 (-0.06%)
6 000107 富国稳健增强债券A/B 4.66% 193.55 238.46 0.00 (-0.03%)
7 017090 景顺长城能源基建混合C 4.59% 97.28 235.22 10.20 (0.39%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 3.97% 178.34 203.59 0.00 (-0.04%)
9 590009 中邮稳定收益债券A 3.94% 181.32 201.63 新增
10 008108 国联安短债债券A 3.91% 188.73 200.09 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 6.19% 291.87 318.28 0.00 (-0.20%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 5.83% 271.08 299.70 -90.48 (-2.05%)
3 017090 景顺长城能源基建混合C 4.98% 107.48 256.02 -29.29 (-1.79%)
4 530021 建信纯债债券A 4.91% 156.68 252.38 0.00 (-0.17%)
5 006804 富国短债债券型A 4.87% 214.08 250.37 5.00 (-0.05%)
6 003078 泰康安惠纯债债券A 4.83% 212.44 248.36 5.00 (0.00%)
7 000107 富国稳健增强债券A/B 4.63% 193.55 238.26 0.00 (-0.11%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 3.93% 178.34 202.24 新增
9 014156 国泰君安中证500指数增强C 3.70% 222.72 190.07 0.00 (-0.02%)
10 004544 嘉实稳华纯债债券A 3.39% 169.75 174.27 0.00 (-0.09%)
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