国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(016132)公募FOF
1.1545
1.19%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.1545
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：11.40%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：15.68%
- 最近一年：25.83%
- 最近两年：15.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.45%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.47% | 5.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.84% | 7.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.87% | 7.02% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.91% | 8.89% | 0.04 | 7.51% | 7.68% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.91% | 8.89% | 0.04 | 7.51% | 7.68% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.89% | 7.00% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.17% | 8.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |