南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C
(016188)公募FOF
0.8936
0.15%+0.0013
单位净值 [2024-08-23]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-2.91%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：-9.51%
- 最近一年：-9.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.64%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-08-23 |
0.8936 |
0.8936 |
0.15% |
| 2 |
2024-08-22 |
0.8923 |
0.8923 |
0.00% |
| 3 |
2024-08-21 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.15% |
| 4 |
2024-08-20 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.17% |
| 5 |
2024-08-19 |
0.8951 |
0.8951 |
0.29% |
| 6 |
2024-08-16 |
0.8925 |
0.8925 |
0.53% |
| 7 |
2024-08-15 |
0.8878 |
0.8878 |
0.46% |
| 8 |
2024-08-14 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.03% |
| 9 |
2024-08-13 |
0.8840 |
0.8840 |
0.37% |
| 10 |
2024-08-12 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.03% |
| 11 |
2024-08-09 |
0.8810 |
0.8810 |
0.16% |
| 12 |
2024-08-08 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.05% |
| 13 |
2024-08-07 |
0.8800 |
0.8800 |
0.13% |
| 14 |
2024-08-06 |
0.8789 |
0.8789 |
0.15% |
| 15 |
2024-08-05 |
0.8776 |
0.8776 |
-1.93% |
| 16 |
2024-08-02 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.86% |
| 17 |
2024-08-01 |
0.9027 |
0.9027 |
0.17% |
| 18 |
2024-07-31 |
0.9012 |
0.9012 |
0.85% |
| 19 |
2024-07-30 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.58% |
| 20 |
2024-07-29 |
0.8988 |
0.8988 |
0.51% |