国联恒通纯债A
(016189)公募债券型
1.0634
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1084
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：杨宇俊 汪曼琪 王子芃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：163.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-03-06 |