恒生前海恒悦纯债C
(016194)公募债券型
1.0515
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0886
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037100 | 2024-05-20 |