中欧优质企业混合A
(016311)公募混合型
1.2914
1.17%+0.0151
单位净值 [2025-12-05]
1.2914
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：51.72%
- 今年以来：48.59%
- 最近一年：43.50%
- 最近两年：60.34%
- 最近三年：34.14%
- 成立以来：29.14%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：代云锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 113793.70 | 52.03% | 98.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1352.26 | 0.62% | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.79 | 0.06% | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 118058.47 | 50.05% | 99.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.28 | 0.05% | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.00% |