南方耀元债券A
(016342)公募债券型
1.0427
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-20]
1.0757
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘文良 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||