恒生前海恒源丰利债券C
(016360)公募债券型
1.0727
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-06-08]
1.3509
累计净值 [2026-06-08]
1.0716
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：37.62%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李维康,张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细