易米和丰债券A
(016376)公募债券型
1.2973
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.4333
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-0.00%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.31%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2973 | 1.4333 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.2967 | 1.4327 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.2990 | 1.4350 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.3000 | 1.4360 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.3007 | 1.4367 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.3005 | 1.4365 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.3000 | 1.4360 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.3006 | 1.4366 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.3017 | 1.4377 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.3024 | 1.4384 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米和丰债券A | -0.25% | -0.44% | -0.29% | -0.49% | -0.02% | -0.84% |
| 同类型排名 | 6155/6823 | 5567/6823 | 6049/6823 | 6295/6823 | 6575/6823 | 6493/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.58亿份 | 73 |
基金经理
更多
李秋实 上任时间：2023-02-15
李秋实女士:曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现拟任易米基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-29 | 易米和丰债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 易米和丰债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易米和丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-09 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 易米和丰债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 易米和丰债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易米和丰债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-07 | 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米和丰债券型证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-01-22 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米和丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |