易米和丰债券A
(016376)公募债券型
1.2973
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.4333
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-0.00%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.31%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066000 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.070000 | 2025-09-01 |