天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C
(016395)公募FOF
1.0563
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0563
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：孟阳 王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 基金全称 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016395 | 成立日期 | 2023-10-10 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.11亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孟阳 王帆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金,下同)的投资比例范围为基金资产的0%-30%。本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。本基金投资QDII基金及香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的规定为准。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||