天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C
(016395)公募FOF
1.0563
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：孟阳 王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0563 |
1.0563 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0564 |
1.0564 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0557 |
1.0557 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0555 |
1.0555 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0552 |
1.0552 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0549 |
1.0549 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0534 |
1.0534 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0547 |
1.0547 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0537 |
1.0537 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0625 |
1.0625 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0616 |
1.0616 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0615 |
1.0615 |
0.08% |