天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C
(016395)公募FOF
1.0563
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0563
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:-0.32%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:4.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.63%
- 成立日期:2023-10-10
- 基金经理:孟阳 王帆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |