交银稳益短债债券A
(016396)公募债券型
1.0445
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0715
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-05-13 |
| 2 | 0.010000 | 2023-11-09 |