永赢中证同业存单AAA指数7天持有

(016409)公募债券型指数型
+添加自选
1.0665 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0665
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：4.06%
  • 最近三年：6.31%
  • 成立以来：6.65%
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金经理：胡雪骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0665 1.0665 0.00%
2025-12-04 1.0665 1.0665 0.00%
2025-12-03 1.0665 1.0665 0.00%
2025-12-02 1.0665 1.0665 0.00%
2025-12-01 1.0665 1.0665 0.01%
2025-11-28 1.0664 1.0664 0.00%
2025-11-27 1.0664 1.0664 0.00%
2025-11-26 1.0664 1.0664 0.00%
2025-11-25 1.0664 1.0664 0.01%
2025-11-24 1.0663 1.0663 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 0.01% 0.08% 0.31% 0.65% 1.45% 1.21%
同类型排名 1765/7327 907/7327 2597/7327 3063/7327 4415/7327 3440/7327
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 26.05亿份 未公布
2025-03-31 31.89亿份 未公布
2024-12-31 62.49亿份 未公布
2024-09-30 14.81亿份 未公布
2024-06-30 12.80亿份 25761
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡雪骥 上任时间：2023-07-06

胡雪骥先生:硕士,中国国籍。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日起担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日起担任永赢货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-27 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告
2025-09-27 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号)
2025-09-27 永赢基金管理有限公司永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
2025-08-28 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-28 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-23 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-17 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-17 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-04-21 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-26 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-21 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-21 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-03 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-10-24 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-28 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-28 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第3号)